要怎么找可以上网赚钱的办法?股市分析:聊聊冷门面板

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对于今年高胜率高赔率的大机会,为何不选择同样业绩爆发式增长、顺周期的热门品种化工资源等,而选择市场不待见的冷门面板?

原因很简单:

(1)人多的地方不仅没有大肉吃,还容易发生踩踏事件,人少的地方才可能吃到肥肉。化工龙头万华化学(SH600309)已经炒到了10倍PB,接近5000亿的市值,对于周期股来说,景气高点10倍PB即使不是峰值,也离峰值近在咫尺了,意味着化工板不会再有大机会,虽然会有部分个股的补涨机会,但不管是胜率还是赔率都很低,一旦龙头大幅回调,个股就会普遍被爆锤。当然了,化工二季度大跌一波后,中报前后还会有波行情,做一个技术上的双头,部分标的还会新高,但大多难再新高。资源股最近中外投行狂吹,明显开始加速主升浪了,龙头紫金矿业(SH601899上网赚钱【WX loewe1991】)正向10PB发起冲击。与预期充分兑现的化工相比,资源属于预期加速兑现,但还没完全兑现,如果你要二选一博个短,那么选择资源的胜率与赔率都会比化工高。不过,现在这位置,还想从资源里面找出几倍股的大机会,难度也非常大。而面板现在是典型的冷门股,市场存在严重偏见,股价普遍处于低位低估值,远未反应今年的业绩预期,胜率与赔率都要高。

(2)面板涨价持续周期会更长。化工与资源都是典型的强周期,价格一旦开涨,爆发力度会非常强,但持续性也会差些。面板价格从去年下半年开始起涨,一直维持慢涨态势,2月环比均价继续上涨5%左右,价格涨幅远没有化工资源暴力,但在供给端双寡头格局形成后,这轮面板周期的持续时间,将超过以往任何一轮。而且,面板价格对美元没有那么敏感。

(3)面板的估值会更高。因为面板属于典型的科技股,市场给予的估值水平,会明显高于顺周期的化工资源等。在面板的周期属性弱化后,市场将给到科技股的估值水平,龙头京东方A(SZ000725)估值修复到10倍PB50倍PE,将只是时间问题,TCL与彩虹的估值也会大幅提升。如果喜欢搞短线,今年一季度,化工与资源显然是比面板更好的品种;如果想持有一年半载,显然面板是更好的品种。牛股从来不看出身,也没有高低贵贱之分,只有市场偏好的区别。那些觉得好赛道就高股一等的,今年会被生动的上上一课,要做好喝西北风的准备。

极度低估,一二倍的PB随处可见;而当行业进入景气周期时,就会成为印钞机,上市公司的业绩出现爆发式增长;估值也会迅速扩张,不到一年的时间,PB从一两倍炒到十倍左右,股价暴涨5-10倍。与此同时,高胜率高赔率的机会,在市场没炒起来之前,是没多少人看好的,普遍存在严重的偏见,当股价涨了5倍10倍后,市场又开始一致看多,给自己画饼憧憬更加美好的未来,然后,绝大多数人成为了最后的接盘侠。不管是18年底的猪周期,还是19年底的手套,或是20年3月底的光伏与化工,都没多少人关注,更没几个人看好,等股价炒上天后,又都觉得很香了。现在的面板也是如此,市场存在严重的偏见,等明年这个时候,股价涨了N倍后,又会去找各种故事。面板三龙头京东方A(SZ000725)TCL科技(SZ000100)彩虹股份(SH600707),根据卖方的一致预期,今年的扣非净利润分别为100-150亿、75-100亿、45亿左右,不管是PB估值,还是动态PE估值,都存在严重的低估,即使放在大熊市,也是明显的低估,何况现在是大牛市,还是科技股。过去十多年的面板,是典上网赚钱【WX loewe1991】型的强周期行业;但现在的面板,已经成为弱周期行业,因为供给端稳定了下来,需求增长十分稳定,还出现了新的需求增长点,“供给在中国,需求在全球”;而未来的面板,则将成为成长性行业,不管是VR/AR,还是超高清视频,或是万物互联,都将打开行业天花板与估值天花板。这轮牛市,我们将看到万亿市值的京东方。

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