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2月以来,受到高估值和流动性压力,核心资产出现了较大幅度的回调。较为明显的标志是“类茅台”龙头公司股票编制而成的“茅指数”出现连续下跌,2月至3月“茅指数”累计跌超10%。

连续下跌也使核心资产的布局价值有所提升,4月以来,部分核心资产的股价已有所回暖。截至4月29日,“茅指数”已涨超7%。对于接下来的布局方向,市场各方的观点略有分歧。

高毅资产的首席投资官邓晓峰近期坦言:“从系统的角度,未来资本市场的超额收益不是在目前我们最集中的这些头部的100多家公司里面,反而是在没有被大家关注的更多的行业的各个公司里面。”

实际上,近期中小市值股票的集体上涨,也使中小市值股票的成长风格再次得到关注。从公募基金最新公布的一季度持仓来看,去年对高估值龙头股的“抱团”,如今也出现了分化的趋势。

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从一季度公募基金的前二十重仓股及其变化赚钱app【扣扣11999181】来看,白酒龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等依然得到加仓,地位较为稳固。

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但值得注意的是,招商银行、兴业银行等低估值的银行股获得了更大手笔的加仓,招商银行获加仓2.4亿股,兴业银行获加仓3.8亿股。此外,安防龙头海康威视也获4.4亿股大手笔加仓,重仓排名从上一季度的第14位猛升至第4位。

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一季度公募基金增持股数最多的前十只个股中,银行股也占据了6个席位。

此前,易方达蓝筹的基金经理张坤也曾在一季报中表示,他在一季度对股票持仓的结构进行了调整,在行业方面,他降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置。

挖掘超额收益,中小盘股的机会好于大盘蓝筹?

对于A股近期出现的风格上的转换,以核心资产为代表的大盘股的回调,一季报业绩的助推下部分中小盘股票的崛起等现象,市场上主要存在两派相对应的观点。

有观点认为,未来的超额收益不会出现在已经高估的头部公司,各行业的中小市值公司获取超额收益的机会更大。另一部分观点认为,头部的好公司是能够经受时间的考验的,经过调整后会比中小市值公司更具投资价值。

就此观点分歧,私募排排网也采访了多位私募行业人士。不同风格的私募机构和基金经理,对于大盘股和中小盘股的投资价值看法不一。建泓时代、三希资产、久兴投资较为看好中小盘股的投资机会。

建泓时代基金经理赵媛媛表示,建泓时代是自上而下的择时策略,会依据市场风险偏好和机构行文在大盘和中小盘之间做切换。进入5月下半月或6月以后,上述两个因素都支持中小盘相对强势。一是名义利率或将在6月后震荡走低,提升市场风险偏好,并使成长风格的中小盘更受市场青睐。另一方面,随着欧美解除封锁,铜等大宗商品再次上涨引发联储收缩预期,北向资金或将停止流入A股,这也不利于大盘蓝筹。

三希资本基金经理曾锋文在接受采访时表示,三希资本专注价值成长股风格。对于大盘股和中小盘未来的投资价值,从流动性的角度考虑,在没有充沛的增量资金入场的情况下,大盘股之前的行情要再次重现,难度相对较大。因此资金会更多地去寻找中小盘中的机会。另外国债收益率的变化,对市场风格也有一定影响。

目前,市场有声音提到货币政策可能的边际变化,这也更有利于中小盘成长股的投资逻辑的展开。具体到个股的投资机会,则需要深度分析。总体而言,三希资本依然看好后市的结构性机会,尤其是前期错杀调整充分、一季报业绩成长性和盈利能力得到证实的个股,完全可以乐观一些,陪伴公司成长赚取超额收益。

久兴投资基金经理倪明表示对大盘股和中小盘股都有投资,属于中庸派。同时他还表示,投资时会看估值,并认为目前小盘股的估值优势相对更好。

市场风格易变,公司市值不是最大问题

近期公募基金的一季报披露显示,公募抱团核心资产出现松动,部分资金调整持仓至中小赚钱app【扣扣11999181】市值公司,同时机构持仓的集中度也略有下降。

但与此同时,贵州茅台、五粮液等白酒龙头,腾讯控股、美团-W等互联网龙头,迈瑞医疗、药明康德、长春高新等医药龙头,仍然获得了公募基金的加仓,持仓股数较上一季度有所上涨。

就此话题,鸿涵投资、阿杏投资、泽堃资产在接受采访时也进行了观点分享。

鸿涵投资基金经理容杰表示,鸿涵投资希望赚的是景气行业与卓越企业持续增长的钱,以及市场参与者逐渐认知企业价值的钱。他们的组合内既有大盘股也有中小盘股。荣杰认为,从这个立足点出发,大市值风格、中小市值风格哪个更好,其实是一个缘木求鱼的问题。市场风格是易变的,靠追风格来为投资者提供中长期可持续回报,其结果有可能南辕北辙。

容杰认为,不管是3000亿的大市值公司,还是30~100亿的小市值公司,投资者真正应该持续研究和关心的基本问题是:行业空间有多大、公司增长空间有多大,公司管理层、产品力、品牌力等方面的竞争力有多强,业绩快速增长的向上拐点和可持续性有多大确定性等等

阿杏投资基金经理范建平表示,近期确实有部分二线蓝筹表现好于龙头的情况。在投资过程中,阿杏投资会结合商业模式、估值和成长性来综合考虑,决定选择一线龙头还是二线公司。对于同质化的竞争,比如医药中连锁药房等,他们会选择成长性和估值结合得更好的公司。对于赢家通吃的细分行业,即使贵一些,他们还是把目光放在一线龙头上。

泽堃资产董事长/基金经理赵亮表示,他们坚持长期主义价值投资,基本上会在每一个行业里面,选一家认为最优秀的企业,进行投资组合的建立。多年以来,泽堃资产通过这样的模式在每个行业几乎挑到了最优秀的企业,比如说白酒、牛奶、互联网、医药、水泥、化工、机械等等,然后由这些最优秀的企业做成了一个组合的投资。除此之外,他们还会根据市场的变化、企业的自身运行的变化,做一些微调。

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